File-04 PSP_Reconciliation_Detail 渠道清算对账流水明细文件
Overview
BatchNum（001–999）后缀。文件位置和命名规则
文件层级与文件代码
| 文件层级 | 文件代码 | 报表名称模板 |
|---|---|---|
| 机构层级 | A-File-04 | Acquirer_PSP_Reconciliation_Detail_(Version No)_(Inscode)_YYYYMMDD |
文件名称字段说明
_）连接，字段含义如下：| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 固定值 | Acquirer_PSP_Reconciliation_Detail，对应该层级 |
| 版本号 | 第一位为文件标识：P 生产环境、T 测试环境；后三位为数字编号，从 001 起至最大 999（新版本兼容旧版本） |
| Inscode/Groupcode/Merchantcode/Storecode | 客户的机构、集团、商户或门店标识符 |
| 日期 | YYYYMMDD，报表生成日期 |
| 批次号（可选） | 当机构文件配置 Batch Generate Threshold 功能时增加，取值范围 001–999 |
文件名示例
Acquirer_PSP_Reconciliation_Detail_P003_88888888_20230108.csvAcquirer_PSP_Reconciliation_Detail_T003_88888888_20230108.csvAcquirer_PSP_Reconciliation_Detail_P003_88888888_20230108_001.csvSFTP 路径与登录
| 项 | 说明 |
|---|---|
| SFTP 模式 | Evo Payment 为 SFTP Server |
| 默认目录 | /in/{YYYYMMDD} |
| 登录方式 | 公私钥 |
| 传输完成标识 | 同名 .ok 后缀 TXT 空文件（如 Acquirer_PSP_Reconciliation_Detail_P003_88888888_20230108.csv.ok） |
.ok 文件是否存在，以确认 Evo Payment 已完成文件传输。Report structure
文件基本属性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 文件格式 | CSV |
| 文件编码 | UTF-8 带 BOM |
| 换行符 | \n（0x0A） |
| 字段分隔符 | 双引号 + 英文逗号 "," |
| 文件内容结束标识 | ***END***（最后一行） |
文件生成时间
File data elements
| 序号 | 字段名称 | 中文释义 |
|---|---|---|
| 1 | Acquirer ID | 机构 ID 仅在机构层级文件中出现 |
| 2 | Acquirer Name | 机构名称 仅在机构层级文件中出现 |
| 3 | PSP ID | 支付 PSP ID 仅在机构层级文件中出现 |
| 4 | PSP Name | 支付 PSP 名称 仅在机构 层级文件中出现 |
| 5 | Group ID | 集团号 仅在机构层级文件中出现 |
| 6 | Group Name | 集团名称 仅在机构层级文件中出现 |
| 7 | Merchant ID | 商户号 仅在机构层级文件中出现 |
| 8 | Merchant Name | 商户名称 仅在机构层级文件中出现 |
| 9 | Store ID | 门店号 仅在机构层级文件中出现 |
| 10 | Store Name | 门店名称 仅在机构层级文件中出现 |
| 11 | Store MCC | 门店 MCC 仅在机构层级文件中出现 |
| 12 | Terminal ID | 终端号 仅在机构层级文件中出现 |
| 13 | Merchant Nation | 商户国家 仅在机构层级文件中出现 |
| 14 | Merchant City | 商户城市 仅在机构层级文件中出现 |
| 15 | Merchant Txn Time | 商户交易时间 仅在机构层级文件中出现 |
| 16 | System Txn Time | Evo Payment 系统交易时间 仅在机构层级文件中出现 |
| 17 | Txn Pay Time | PSP 交易时间 仅在机构层级文件中出现 |
| 18 | API Type | API 类别 仅在机构层级文件中出现 |
| 19 | Txn Type | 交易类型 仅在机构层级文件中出现 |
| 20 | Payment Brand | 支付品牌 仅在机构层级文件中出现 |
| 21 | Payment Method Variant | 付款方式 仅在机构层级文件中出现 |
| 22 | Merchant Txn ID | 商户交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 23 | Merchant Order Reference | 商户订单参考信息 仅在机构层级文件中出现 |
| 24 | System Txn ID | Evo Payment 交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 25 | PSP Txn ID | PSP 交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 26 | Original Merchant Txn ID | 原交易商户交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 27 | Original System Txn ID | 原 Evo Payment 交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 28 | Original PSP Txn ID | 原交易 PSP 交易号 仅在机构层级文件中出现 |
| 29 | Card Number | 卡号（前6******后4） 仅在机构层级文件中出现 |
| 30 | Funding Type | 卡借贷记标识 仅在机构层级文件中出现 |
| 31 | Product ID | 卡产品标识 仅在机构层级文件中出现 |
| 32 | Product Type ID | 卡类别标识 仅在机构层级文件中出现 |
| 33 | Issuer Country | 发卡国家 仅在机构层级文件中出现 |
| 34 | Merchant Local Amt | 商户本地金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 35 | Local Tips Amt | 小费本地金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 36 | Local Surcharge Fee Amt | 额外服务费本地金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 37 | Local Capture Amt | 商户确认本地金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 38 | Merchant Local Curr | 商户本地币种 仅在机构层级文件中出现 |
| 39 | Rate of Local to Txn | MCP/DCC 汇率 仅在机构层级文件中出现 |
| 40 | Merchant Txn Amt | 商户交易金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 41 | Tips Amount | 小费交易金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 42 | Surcharge Fee Amt | 额外服务费用金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 43 | Merchant Capture Amt | 商户确认金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 44 | Merchant Txn Curr | 商户交易币种 仅在机构层级文件中出现 |
| 45 | User Billing Amt | 用户扣账金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 46 | User Billing Curr | 用户扣账币种 仅在机构层级文件中出现 |
| 47 | ECI | 认证标识 仅在机构层级文件中出现 |
| 48 | Txn Initiation Mode | 交易发起方式 仅在机构层级文件中出现 |
| 49 | LinkPay Order ID | LinkPay 订单号 仅在机构层级文件中出现 |
| 50 | Txn Status | Evo Payment 系统交易状态 仅在机构层级文件中出现 |
| 51 | System Result Code | Evo Payment 返回应答码 仅在机构层级文件中出现 |
| 52 | PSP Result Code | PSP 渠道应答码 仅在机构层级文件中出现 |
| 53 | PSP Authorization Code | PSP 渠道授权码 仅在机构层级文件中出现 |
| 54 | Crossborder Flag | 跨区标识 仅在机构层级文件中出现 |
| 55 | PSP ARN | 双信息请款清算号 仅在机构层级文件中出现 |
| 56 | PSP Settlement Date | PSP 清算日期 仅在机构层级文件中出现 |
| 57 | PSP Txn Amt | PSP 交易金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 58 | PSP Txn Curr | PSP 交易币种 仅在机构层级文件中出现 |
| 59 | Direct FX Rate | PSP 交易汇率 仅在机构层级文件中出现 |
| 60 | PSP Sttl Amt | PSP 清算金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 61 | PSP Discount Amt | PSP 优惠金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 62 | Acquirer Discount Amt | PSP 商户优惠金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 63 | PSP Sttl Curr | PSP 清算币种 仅在机构层级文件中出现 |
| 64 | Rate for PSP TXN to Sttl | PSP 清算汇率 仅在机构层级文件中出现 |
| 65 | PSP Interchange Fee | PSP IC 手续费 仅在机构层级文件中出现 |
| 66 | PSP VAT Amount | PSP 增值税费 仅在机构层级文件中出现 |
| 67 | PSP WHT Amount | PSP 预扣税费 仅在机构层级文件中出现 |
| 68 | PSP Net Sttl Amt | PSP 清算净金额 仅在机构层级文件中出现 |
| 69 | PSP Batch | 清算批次号 仅在机构层级文件中出现 |
Samples
| Acquirer ID | Acquirer Name | PSP ID | PSP Name | Group ID | Group Name | Merchant ID | Merchant Name | Store ID | Store Name | Store MCC | Terminal ID | Merchant Nation | Merchant City | Merchant Txn Time | System Txn Time | Txn Pay Time | API Type | Txn Type | Payment Brand | Payment Method Variant | Merchant Txn ID | Merchant Order Reference | System Txn ID | PSP Txn ID | Original Merchant Txn ID | Original System Txn ID | Original PSP Txn ID | Card Number | Funding Type | Product ID | Product Type ID | Issuer Country | Merchant Local Amt | Local Tips Amt | Local Surcharge Fee Amt | Local Capture Amt | Merchant Local Curr | Rate of Local to Txn | Merchant Txn Amt | Tips Amount | Surcharge Fee Amt | Merchant Capture Amt | Merchant Txn Curr | User Billing Amt | User Billing Curr | ECI | Txn Initiation Mode | LinkPay Order ID | Txn Status | System Result Code | PSP Result Code | PSP Authorization Code | Crossborder Flag | PSP ARN | PSP Settlement Date | PSP Txn Amt | PSP Txn Curr | Direct FX Rate | PSP Sttl Amt | PSP Discount Amt | Acquirer Discount Amt | PSP Sttl Curr | Rate for PSP TXN to Sttl | PSP Interchange Fee | PSP VAT Amount | PSP WHT Amount | PSP Net Sttl Amt | PSP Batch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58690282 | Acquirer1 | 706728 | PSP3 | M748857 | Merchant30 | S09064179106867 | Store33 | 5815 | 24231686 | HKG | RedactedCity-9C6867C77D8F | 2028-07-27T17:12:01+08:00 | 2028-07-27T17:12:01+08:00 | 2028-07-27T17:12:01+08:00 | Payment | Mastercard | 9733145214968137160115661 | 9842610812896189825862633 | 5602217438884706829678 | 5550RFMV5V3UM | 807543******2857 | Debit | MDS | Consumer | ZAF | 14.99 | 0.00 | 14.99 | USD | 14.99 | USD | 02 | Success | 00 | 00 | X74549 | International | 29835692993264043071213 | 20280728 | 14.99 | USD | 14.99 | USD | -0.24 | 14.75 | Qflix6 | ||||||||||||||||||||||
| 58690282 | Acquirer1 | 706728 | PSP3 | M748857 | Merchant30 | S52881997254208 | Store34 | 4722 | 24231686 | HKG | RedactedCity-9C6867C77D8F | 2028-07-27T19:15:05+08:00 | 2028-07-27T19:15:05+08:00 | Refund | Mastercard | 4344400242678259803829681 | 4498349114353376525723007 | 2747471327334792887297 | 6040IGSY030IH | 6157241367746588266720098 | FQFM6210681188103894396878 | 025131678925479 | 684401******6015 | Credit | MCW | Consumer | HKG | -386.34 | 0.00 | -386.34 | HKD | -386.34 | HKD | 07 | Success | 00 | 00 | J30228 | Domestic | 40377082438677763353127 | 20280728 | -386.34 | HKD | -386.34 | HKD | 3.28 | -383.06 | Qflix6 | ||||||||||||||||||||
| 58690282 | Acquirer1 | 706728 | PSP3 | M748857 | Merchant30 | S22685876812360 | Store36 | 5499 | 24231686 | HKG | RedactedCity-9C6867C77D8F | 2028-07-27T15:42:41+08:00 | 2028-07-27T15:42:41+08:00 | 2028-07-27T15:42:41+08:00 | Payment | Mastercard | 9781810679832729498522442 | 7132788157856669723656058 | 3033792879265682865219 | 2265VQE9G8Q08 | 054002******7165 | Credit | MCW | Consumer | HKG | 0.10 | 0.00 | 0.10 | HKD | 0.10 | HKD | 05 | Success | 00 | 00 | 043783 | Domestic | 64551615593282564278670 | 20280728 | 0.10 | HKD | 0.10 | HKD | 0.00 | 0.10 | Qflix6 | ||||||||||||||||||||||
| 58690282 | Acquirer1 | 648654 | PSP11 | M748857 | Merchant30 | S30486452156990 | Store35 | 5399 | 24231686 | HKG | RedactedCity-9C6867C77D8F | 2028-07-27T17:01:40+08:00 | 2028-07-27T17:01:40+08:00 | Refund | Visa | 7955917717634153668530950 | 7334519880366286338130583 | 4422116838928724147840 | 069473963721151 | 9411213916048929800756642 | IWMU9477921149575454576651 | 763358436253525 | 224653******1643 | Debit | F | Consumer | UZB | -72.13 | 0.00 | -72.13 | HKD | -72.13 | HKD | Success | 00 | 85 | 822904 | International | 93957574090449477849188 | 20280728 | -72.13 | HKD | -72.130000 | HKD | 0.721300 | -71.408700 |